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TESORERO(A)

Confidencial

Lugar de Trabajo:

Publicado:

Publicado hace 54 días

Salario

No especificado

Tipo de puesto:

EMPRESA IMPORTANTE SOLICITA: TESORERO(A) CON EXPERIENCIA.

FUNCIONES:

  • 1.     Elaboración semanal y mensual de flujos de efectivo. 
  • 2.     Revisar y validar todas las solicitudes de pago entregadas por el área de cuentas por pagar – Almacén-
  • 3.     Generar y validar los reportes de -propuesta de pagos- para la programación de pagos a proveedores semanales - 2 veces por semana-.  
  • 4.     Procesar cada solicitud autorizada para pago desde el sistema –Zafiro-.
  • 5.     Revisar que todas las solicitudes procesadas sean cargadas en el portal bancario.
  • 6.     Validar que las transferencias se haya efectuado de acuerdo a lo cargado.
  • 7.     Gestionar y procesar dentro del sistema – Zafiro-  todos los pagos de servicios factura- compra directa al proveedor- (Luz, Agua, Teléfono, Internet y otros). 
  • 8.     Elaboración de cheques y revisión del soporte documental del pago.
  • 9.     Preparar mensualmente las conciliaciones bancarias desde el sistema – Zafiro-.
  • 10.  Llevar el control y  registro de intereses y comisiones bancarias.  
  • 11.  Prepara cualquier solicitud o carta para el banco – Cheques certificados- Devoluciones de cheques – y cualquier otro trámite relacionado.  
  • 12.  Bajar estados de cuenta del portal bancario
  • 13.  Apoyo al área de contabilidad para el proceso de cierre mensual.   

Edad: 25 a 40 años                Genero: Indistinto                 Estado Civil: Indistinto

Escolaridad: Contador Público o carrera afín.

  • Experiencia mínima de 3 a 5 años como encargado o como coordinador de Tesorería.
  • 1.     Experiencia en el manejo de ERP.
  • 2.     Elaboraciones de cheques.
  • 3.     Manejo de portales bancario

 

 

4.    

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Salario bruto pretendido
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