Analista de Conciliaciones Bancarias

Pepsico

Publicado:

Publicado hace 57 días

Salario

De $16,000 a $17,000 bruto por mes

Tipo de puesto:

Área:

Propósito Principal

 

Realizar la carga de extractos Bancarios de las Unidades de Negocio a cargo, ejecutar los procesos de Compensación Automática, Semiautomática y Manual, generar reportes para seguimiento de partidas abiertas, y gestionar las aclaraciones pertinentes con los bancos.

 

Responsabilidades

 

·         Extraer Lay Outs de Portales Bancarios

·         Carga de Extractos Bancarios

·         Ejecutar Compensación Automática

·         Ejecutar Compensación Semiautomática

·         Ejecutar Compensación Manual

·         Conciliación de pagos AP: Cartas de Credito, Pedimientos Aduanales, Rechazos Bancarios, Cancelación de Cheques no cobrados, Pagos en Moneda Extranjera (forex)

·         Conciliación de AR: Compensación de Pagos de Cartera, IC, Reportes de depósitos no aplicados

·         Reporte de Análisis de Depuraciones Mensuales

·         Reporte de Faltantes y Sobrantes por Deposito Ciego

·         Reporte Mensual de SOX para Conciliaciones Bancarias

·         Reporte de Antigüedad de la cuenta de Cheques Devueltos

·         Conciliación de CIM, (Inversiones, IC, Imptos)

·         Solicitar traspasos bancarios entre sociedades

·         Validación de depósitos de Otros Ingresos

·         Cuadre de Cuenta Puente (IC)

·         Recuperación, digitalización y envió de Cheques Devueltos

·         DTS Envio y recepción de aclaraciones DTS México

·         DTS Macro papel de trabajo

·         DTS Monitoreo tablero de control

·         Generar referencias bancarias para otros ingresos

·         Generar Reporte SOF

·         Ejecutar Renombre LSMW

El contenido de este aviso es de propiedad del anunciante. Los requisitos de la posición son definidos y administrados por el anunciante sin que Bumeran sea responsable por ello.
Salario bruto pretendido
$
Postularme
¡Te has postulado con éxito!
Pepsico
Industria
Alimenticia
Descripción
En PepsiCo México hemos estado presentes en el mercado mexicano desde hace más de 100 años, a través de Gamesa-Quaker, Pepsi, Gatorade, Sabritas y Sonric’s, empresas líderes en la producción botanas dulces y saladas, galletas, barras y bebidas respectivamente. A fin de llevar hasta nuestros consumidores un portafolio de productos de alimentos y bebidas ricos, con ingredientes naturales y más saludables, contamos con 433 centros de distribución, 49 plantas y 21,000 rutas de venta en la República Mexicana.
Ubicación
Azcapotzalco, Distrito Federal